12月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.08%

本站消息，12月9日，中银臻享债券最新单位净值为1.032元，累计净值为1.122元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银臻享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.94%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金经理，任职期......【更多...】

2024-12-20

12月9日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1029，涨0.02%

本站消息，12月9日，华安安业债券A最新单位净值为1.1029元，累计净值为1.4143元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.87%，现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金经......【更多...】

2024-12-20

12月9日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0441，涨0.05%

本站消息，12月9日，工银1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0441元，累计净值为1.1739元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨2.03%，近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.8%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为徐博文、汪湛，基金经理徐博文于......【更多...】

2024-12-20